中证指数公司发布三个新的基金指数,分别聚焦于价值、成长和均衡风格的基金,进一步细分了市场。与此同时,过去三年业绩倒数之一的诺德优选30基金已宣布清盘,该基金在过去三年中跌幅达74.54%。中证指数公司推出的三个基金指数分别是中证太保主动偏股价值基金指数、中证太保主动偏股成长基金指数和中证太保主动偏股均衡基金指数。这些指数针对不同基金风格进行了细分,例如价值指数在核心资产牛市中表现突出,成长指数则在其他时段表现优秀。
编制规则方面,基金需满足最近12个季度平均规模不低于2亿元、港股持仓不超过10%等条件,且需通过价值和成长因子打分来确定基金风格。如在“价值”和“成长”方面,价值因子涉及股息率、PE、PB等,成长因子则考虑营收增速、净利润增速和ROE等。在业绩方面,不同的基金经理根据其所管理基金的持仓和交易策略,业绩分化显著。
例如,基金在煤炭行情中表现突出,而诺德优选30基金由于基金经理的频繁交易和高换手率,造成交易费用高昂,导致了其业绩大幅亏损。目前,面向全市场的这三个基金指数下,样本基金数量分别为价值风格基金111只、成长风格基金775只、均衡风格基金511只。清盘的诺德优选30基金,其管理不善的业绩反映了基金经理操作风格的风险。
股票名称诺德优选30板块名称基金关键词基金清盘、重仓新能源、高频交易看多看空(中性)诺德优选30由于基金经理的极端持仓策略和频繁交易,导致业绩在过去的3年中严重跑输,最终清盘。这反映了一定的投资风险,提醒投资者注意资金管理和投资策略的选择。
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